گزارش روزانه بنیادی_جمعه 20 می 2016

گزارش روزانه بنیادی_جمعه 20 می 2016
http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/1463723078812.pdf
http://goo.gl/iPfRoS

گزارش روزانه بنیادی _ پنج شنبه 19 می 2016

گزارش روزانه بنیادی _ پنج شنبه 19 می 2016
http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/146372307881.pdf
http://goo.gl/0NOCiy

نقره – 18 می 2016

نقره – 18 می 2016



کاهش نقره از سقف 18.05$ در 2 می بعنوان یک حرکت اصلاحی بشمار می آید. این بدان معناست که وقتی کامل شود، نقره بایستی تا سقف های احیایی جدیدی پیروی نماید. فعلا، پولبک انجام شده از آغاز ماه بالای یک سطح حمایتی در تقریبا 16.80$ موقعیت خود را حفظ کرده است اما تمایلات با تنها گذاشتن قیمت در خطر شکست به زیر این سطح حمایتی همچنان بالاست. این دیدگاه اگر قیمت بالای 18.05$ بسته شود، و با بسته شدن طلا بالای 1304.07 تاییدی برای نقره ایجاد شود، کوتاه مدت را تغییرمی دهد. احتمالات برای یک حرکت صعودی تند و هیجانی بعد از آن افزایش شدیدی خواهد یافت.

http://goo.gl/cPnIqp

طلا – 18 می 2016

طلا – 18 می 2016



طی کوتاه مدت کمی تغییرات جدید در طلا وجود دارد. کاهش انجام شده از سقف 2 می، که 1304.07$ بر پایه قیمت اسپات و 124.51 در GLD است، پر نوسان می باشد، بهمراه هم سطح شدن امواج موجود. ساختار موجی چندین گزینه کوتاه مدت را بازی می کند. در مقیاس بزرگتر، موج B مقدماتی (در دایره)، که در کف های قیمت ماه دسامبر آغاز شده است، دست نخورده باقی می ماند. طبق گفته برخی، ما اخیرا به یک افزایش در تعداد داستانهای مربوط به طلا در نشریات مالی اشاره کرده ایم، اغلب آنها، در تلاش هستند تا چرایی اینکه طلا از ماه دسامبر به این سو 25% رالی کرده است را توضیح دهند. دلایل مفروضه شامل: اینها هستند: بانک های مرکزی چین و هند در حال خرید طلا هستند، جورج سوروس در حال خرید طلا است، هزینه های معدن داران طلا افت کرده است و تراز تجاری Fed همچنان بالا و پرهزینه باقی می ماند. هیچکدام از این "دلایل" باعث رالی طلا طی پنج ماه گذشته نشده اند. تنها دلیل پیشروی طلا این است که بدبینی در ماه دسامبر در تقاطع با یک موج کامل الیوتی به حد بالایی دست یافته است. یک پیروی از درجه مقدماتی بعد از آن آغاز شده است و با وجود پتانسیل موجود برای چرخش های کوتاه مدت هنوز بعنوان موج کامل شمارش نمی شود.

http://goo.gl/r8009o

18 می 2016 - EUR/USD و شاخص دلار

18 می 2016 - EUR/USD و شاخص دلار





پیش بینی مربوط به شاخص دلار و یورو دست نخورده باقی می ماند. شاخص دلار موج 5 میانی را در کف 91.919 در 3 می آغاز کرده است و قیمت بالاتر خواهد رفت. هیچ روندی بدون توقف حرکت نمی کند بنابراین قیمت ممکن است در هفته پیش رو یا بعد از آن پولبک کند. مادامیکه کف 3 می دست نخورده باقی بماند، وضعیت ما اینطور است که موج (5) میانی پیش از قطع شدن حرکتش قیمت را تا سقف های جدید خواهد برد.. نزول یورو در قالب موج D مینور بایستی قیمت را تا زیر 1.0800 بکشاند. قیمت ممکن است نزدیک به اتمام یک "پنج موجی نزولی" از 1.1617 در 3 می باشد، که نخستین موج داخل یک کاهش بزرگتر است. مادامیکه سقف 1.1617 دست نخورده باقی بماند، نامگذاری امواج هم بدون تغییر خواهد ماند.

http://goo.gl/D1uJ1S

شاخص دلار و EUR/USD - 18 می 2016

شاخص دلار و EUR/USD - 18 می 2016





پیش بینی مربوط به شاخص دلار و یورو دست نخورده باقی می ماند. شاخص دلار موج 5 میانی را در کف 91.919 در 3 می آغاز کرده است و قیمت بالاتر خواهد رفت. هیچ روندی بدون توقف حرکت نمی کند بنابراین قیمت ممکن است در هفته پیش رو یا بعد از آن پولبک کند. مادامیکه کف 3 می دست نخورده باقی بماند، وضعیت ما اینطور است که موج (5) میانی پیش از قطع شدن حرکتش قیمت را تا سقف های جدید خواهد برد.. نزول یورو در قالب موج D مینور بایستی قیمت را تا زیر 1.0800 بکشاند. قیمت ممکن است نزدیک به اتمام یک "پنج موجی نزولی" از 1.1617 در 3 می باشد، که نخستین موج داخل یک کاهش بزرگتر است. مادامیکه سقف 1.1617 دست نخورده باقی بماند، نامگذاری امواج هم بدون تغییر خواهد ماند.

http://goo.gl/9H3uyP

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 18 می 2016

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 18 می 2016



نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده با حرکت تا 2.687% بین روزی طی یک رالی تند و پرشیب برای سومین روز متوالی در نرخ بالاتری بسته شد. تغییری در توضیحات اخیر ما وجود ندارد، صعود از کف 2.378% در 11 فوریه تا سقف 2.764% در 26 آوریل سه موجی است. یه close قدرتمند بالای 2.764% لازم است تا این الگوی حرکتی سه موجی را تغییر دهد.



با عنایت به مفاهیم تحدب و طول زمان، تنها یک حرکت صعودی کوچک در نرخ ها افت بزرگتری را در قیمت اوراق قرضه ایجاد خواهد نمود. جنبه های ریاضی طول زمان به تمام اوراق قرضه قابل اعمال است، نه فقط اوراق قرضه با نرخ بادزهی منفی. در حال حاضر، اوراق قرضه 2 ساله ایالات متحده نرخ بازدهی شان 0.85% است، 5 ساله در نرخ بازدهی 1.34% و 10 ساله در 1.82% قرار دارد. این نرخ بازدهی ها در یا نزدیک به حدود بالای تاریخی خود باقی می مانند، همانطور که ریسک مربوط به طول زمان عمل می کند.. نمودار فوق از مجله وال استریت ژورنال نشان می دهد که ریسک طول زمان یک میانگین از شاخص اوراق قرضه دولت ایالات متحده ، که 6.29 است، در بالاترین سطح خود در 15 سال گذشته قرار دارد. طبق مقاله چاپ شده در این مجله، "پورتفویی از اوراق قرضه که شاخص اوراق بهادار ایالات متحده بانک برکلی را دنبال می کند در پاسخ به افزایشی یک واحدی در نرخ بازدهی – کاهش بزرگی در زمان پایین بودن نرخ بازدهی تک رقمی - از نظر ارزش 6.29% کاهش می یابد." بنابراین، وقتی نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه گزاران روی اوراق قرضه در ریسک بالایی از ارزش اعلامی این پورتفوی با قیمت کاهش یافته قرار دارند. ایک دیلیلی است که EWI اعلام کرده است که بیشترین مکان های مورد نظر در اوراق بهادار ایالات متحده اوراق کوتاه مدت هستند. Fed در مخمصه ای بدون برنده گیر افتاده است: زیرا نرخ بازدهی بسیار پایین است، یک افزایش کوچک قیمت اوراق قرضه را به شدت افزایش خواهد داد، که حرکتی رکودی است. اگر نرخ بازدهی تلاش های صوری خود را حفظ کنند، وقتی اقتصاد شروع به انقباض آشکار نماید، چیز بسیار کمی برای نمایش به عموم در اختیار خواهند داشت که نشان دهنده در کنترل داشتن اوضاع باشد. شاخص تمایلات تا درجه بی سابقه ای بر ضد Fed خواهد شد و اتهام متقابل در کمترین حالت منجر به آشکار شدن حرکات مدیران Fed خواهد شد.

http://goo.gl/NL1WcU

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 19 می 2016

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 19 می 2016

چشم انداز فاندامنتال

دلار روز چهارشنبه از آنجایی که سرمایه گزاران پیش از انتشار بینایه پس از نشست سیاست گذاری اخیر فدرال رزرو که در ادامه روز برگزار خواهد شد، افزایش های خود را کم کرد اما در برابر دیگر ارزهای عمده بازار مورد حمایت باقی ماند. USD/JPY 0.49% تا 109.68 صعود کرد. شرکت کنندگان بازار نگاهشان به بیانیه نشست اخیر Fed بود که در ادامه روز منتشر می شد، و در آن بدنبال نشانه هایی درباره زمان بندی آینده افزایش نرخ بهره می باشند. انتظارات برای یک افزایش نرخ بهره ایالات متحده نزدیک پس از آنکه روز سه شنبه داده ها نشان دادند که شاخص بهای مصرف کننده در ماه آوریل با بیشترین سرعت در بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. به گفته وزارت کار در روز سه شنبه، قیمت ها 0.4% در ماه آوریل افزایش یافته اند، که این بزرگترین افزایش یک ماهه از فوریه 2013 به این سو است. گزارش اهی جداگانه نشان داده اند که شروع خانه سازی و تولید صنعتی نیز با قدرت د ماه گذشته افزایش یافته است. بعلاوه، دنیس لاکهارت ریاست فدرال رزرو آتلانتا و جان ویلیامز همتای فرانسیسکویی ایشان هر دو روز سه شنبه گفتند که در سال جاری دو یا سه نوبت افزایش نرخ بهره ممکن است وجود داشته باشد. در ژآن، پیش از این داده ها نشان داده اند که اقتصاد در سه ماهه منتهی به ماه مارس سالانه 1.7% رشد داشته است، که بخوبی بالاتر از پیش بینی ها برای یک افزایش 0.2 درصدی و با بازیابی از یک نزول 1.7 درصدی در سه ماهه قبلی می باشد. EUR/USD 0.26% تا 1.1284 کاهش یافت، پایین ترین قیمت از 25 آوریل به این سو. Eurostat روز چهارشنبه اعلام کرد که بهای مصرف کننده منطقه یورو با نرخ سالانه 0.2% در ماه آوریل سقوط کرد، که همراستا با انتظارات ظاهر شده است. دلار در برابر پوند در قالب GBP/USD با 0.9% صعود و در قیمت 1.4592 نزول کرد و در برابر فرانک سوییس در قالب USD/CHF با افزودن 0.10% بر ارزشش تا 0.9816 رشد کرد.
استرلینگ پس از آنکه دفتر ملی آمار گفت مدعیان بیکاری در ماه آوریل بر خلاف انتظارات برای یک افزایش 4300 نفری به تعداد 2400 نفر سقوط کرده زیان های قبلی خود را جبران کرد. آمار مدعیان بیکاری ماه مارس تا 14700 نفر مورد تجدید نظر قرار گرفت، که بزرگترین افزایش ماهانه از سپتامبر 2011 به این سو بوده است. نرخ بیکاری بریتانیا بدون تغییر و هم راستا با پیش بینی های اقتصاددانان در عدد 5.1% باقی ماند. رشد دستمزد با افزایش 2.0 درصدی میانگین درآمد هفتگی در سه ماهه گذشته به افزایش خود ادامه داد، که بالاتر از 1.9% در سه ماهه منتهی به دسامبر بود. اما باستثنای پاداش ها، حقوق ها 2.1% افزایش یافت، که کمتر از 2.2% در سه ماهه قبلی بود.
دلار استرالیا و نیوزلند ضعیف تر ظاهر شدند، در قالب AUD/USD با 0.78% نزول در 0.7270 و در قالب NZD/USD با برگشت 0.59 درصدی تا 0.6772.
در جایی دیگر، USD/CAD 0.30% افزایش یافت تا در 1.2941 معامله شود.

http://goo.gl/nNgzxN

چهارشنبه 18 می 2016

گزارش روزانه بنیادی برای هفته 16 می تا 20 می 2016
چهارشنبه 18 می 2016
http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/1463564129551.pdf
http://goo.gl/TefSU3

سه شنبه 17 می 2016

گزارش روزانه بنیادی برای هفته 16 می تا 20 می 2016

سه شنبه 17 می 2016

http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/1463506629242.pdf

http://goo.gl/ZMsWkD

گزارش روزانه بنیادی برای هفته 16 می تا 20 می 2016

گزارش روزانه بنیادی برای هفته 16 می تا 20 می 2016

    دوشنبه 16 می 2016

http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/1463506629231.pdf

http://goo.gl/SO8smN

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 18 می 2016

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 18 می 2016

چشم انداز فاندامنتال

EUR/USD روز سه شنبه تقریبا بدون تغییر بود، در حالیکه سرمایه گزاران سیگنالهای متمایل به افزایش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو درباره افزایش احتمال چندین نوبت بالا بردن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده در سال جاری را با وجود انتشار ارقام کم رونق Core تورم در اوایل سسشن معاملاتی را هضم کردند. با اینحال یورو طی ماه گذشته تنها بطور متعادل در برابر دلار افزایش یافت، این ارز با بیش از 4% افزایش در برابر طرف آمریکایی اش از آغاز سال 2016 هنوز صعودی باقی مانده است. صبح روز سه شنبه، دفتر آمار نیروی کار وزارت کار ایالات متحده گفت شاخص CPI این دفتر 0.4% در ماه آوریل افزایش یافته است، کمی بالاتر از پیش بینی اجماع شده برای یک افزایش 0.3 درصدی. بهای مصرف کننده ماه گذشته پس از یک افزایش متعادل 0.1 درصدی در ماه مارس حرکتش شتاب گرفت. افزایشی در بهای سوخت خودرو به میزان تقریبی 10% عامل این افزایش ها بود، از آنجاییکه CPI ماه آوریل 1.1% در مقیاس سالانه افزایش یافته است، بالاتر از رشد 0.9 درصدی در ماه گذشته. در نتیجه شاخص Core CPI که باستثنای مواد غذایی و انرژی می باشد، 0.2% همراستا با برآوردهای اجماع شده افزایش یافت. در مقیاس سالانه، شاخص core 2.1% در مقایسه با عدد منتشر شده آوریل 2015 افزایش داشته است. این نشان دهنده کاهشی آرام از عدد ماه مارس است وقتی که بهای core 2.2% در مقیاس سالانه افزایش یافته است. برای مقایسه، شاخص Core PCE دو ماه پیش 1.6% کاهش یافت. شاخص Core PCE، که باستثنای مواد غذایی و انرژی نیز می باشد، معیار سنجش مورد علاقه Fed برای تورم می باشد. از آنجاییکه Fed در جستجوی نشان هایی است که مصرانه نشان دهد تورم کند و کم رونق در حال استوار شدن است، این عدد طی سه سال گذشته زیر هدف 2 درصدی این بانک درهر ماه باقی مانده است. FOMC نرخ بهره پایه فدرال خود را در هر کدام از سه جلسه ابتدایی سال جاری خود در محدوده مورد هدف 0.25-0.50% حفظ کرده است. پس از اجرای نخستین افزایش نرخ بهره در هفت سال گذشته در اواسط ماه دسامبر، FOMC طی یک پیش بینی که بدقت زیر نظر بود اعلام کرد که این کمیته می تواند نرخ های بهره کوتاه مدت را تا چهار نوبت در سال جاری بالا ببرد. از آن به بعد، FOMC چشم انداز خود را با عنایت به نوسان افزایش یافته در بازارهای مالی جهانی تا دو نوبت پایین آورده است. از آنجاییکه سرمایه گزاران خارجی بمنظور سرمایه گزاری بسوی آیتم های با نرخ بازده بالاتر سرازیر می شوند، هرگونه افزایش نرخ بهره توسط FOMC در سال جاری بعنوان عاملی صعودی برای دلار دیده می شود.

http://goo.gl/RZUZo0

گزارش روزانه بنیادی برای هفته 16 می تا 20 می 2016

گزارش روزانه بنیادی برای هفته 16 می تا 20 می 2016
    دوشنبه 16 می 2016
http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/1463506629231.pdf
http://goo.gl/oIsrgl

COT Report Analysis - Week Ending 10/5/2016

COT Report Analysis - Week Ending 10/5/2016
http://pcmupload.broker-fa.org/uploads/1463506277152.pdf
http://goo.gl/okPTz1

طلا – 16 می 2016

طلا – 16 می 2016



طلا یک رالی شبانه تا 1289.09$ داشته است که صبح روز 16 می به پایان رسید. قیمت با شیب تندی طی ساعات اولیه معاملات در سسشن نیویورک افت نمود اما باز هم قادر به بسته شدن در قیمتی بالاتر گردید، البته فقط به سختی. در تحلیل قبلی ما نمای کلی از ساختار موجی طلا اط قله تشکیل شده در سال 2011 ارایه دادیم، از جمله دیدگاه ما که شامل این موارد بود، " اگر بخواهیم نگاهی گسترده تر داشته باشیم، موج B مقدماتی (در دایره) باید طلا را حداقل تا محدوده 1380$-1487$ بر پایه قیمت اسپات ببرد" پیش از انکه حرکتش قطع شود. در کوتاه مدت، گزینه های چندگانه برای ساختار موجی باقی می ماند. گزارش هفتگی COT در ترکیب و ساختار نزولی خود باقی می ماند اما شاخص DSI معامله گران طلا در 56% قرار دارد، عددی عادی و طبیعی. عدم توانایی در حفظ پیشروی شب 16 می (دوشنبه شب) نشان از یک پایه ای ضعف در معاملات دارد. وقتی گواهی دال بر این ببینیم که موج (B) از B (در دایره) در حال پایان است، در این مُقال درباره اش بحث خواهیم نمود.

http://goo.gl/FwibUF

نقره – 16 می 2016

نقره – 16 می 2016



کف 16.84$ در روز جمعه (13 می) کمی بالاتر از محدوده اولیه حمایت در 16.00$-16.41$ که ما قبلا درباره اش بحث کردیم قرار دارد. گزارش هفته پیش COT خالص پوزیشن های خرید بی سابقه دیگری را که توسط LS (دنبال کنندگان روند) در قراردادهای آپشن و فیوچرز به ثبت رسیده است را نشان می دهد که قیمت نقره را باید با آغاز فروش این گروه در برابر کاهش بیشتر اسیب پذیر نگاه دارد. این امکان وجود دارد که نقره وارد محدوده حمایتی پیش بینی شده ما گردد و احتمالا پایین تر هم برود که باعث تشدید فشار فروش خواهد شد. اگر قیمت بالای 18.05$ بسته شود، و توسط طلا با بسته شدن بالای 1304.07$ مورد تایید قرار بگیرد، ممکن است حرکت هجومی کوتاه مدتی به میزان 0.50$ یا بیشتر وجود داشته باشد.

http://goo.gl/jfHThO

شاخص دلار و EUR/USD - 16 می 2016

شاخص دلار و EUR/USD - 16 می 2016





تغییری در پیش بینی انجام شده قبلی برای شاخص دلار و یورو در کار نیست. شاخص دلار موج 5 میانی را در کف 91.919 در 3 می آغاز کرده است. موج (5) باید شاخص را در قالب پنج موج تا سقف های جدیدی ببرد. کف 3 می کلیدی برای ساختار موجی حال حاضر کلیدی است و باید دست نخورده باقی بماند. یورو در قالب موج D مینور از موج (4) میانی در حال نزول است و باید "حداقل تا زیر 1.0800" کاهش یابد. یک رالی به بالای 1.1617 الگوی موجود را تغییر خواهد داد.

http://goo.gl/Lix8Jl

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 16 می 2016

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 16 می 2016



نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده روز 16 می کمی جهش کرد اما برجسته ترین ویژگی در نمودار همچنان همان سه موجی صعودی ازکف 2.378% در 11 فوریه تا سقف 2.74% در 26 آوریل است. این الگوی نشان دهنده آن است که کل حرکت صعودی از 2.378% خلاف روند است. یک close مستحکم بالای 2.764% لازم است تا گویای چیزی دیگر باشد.

http://goo.gl/EP7i8I

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 17 می 2016

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 17 می 2016

چشم انداز فاندامنتال

پس از آنکه داده ها نشان دادند که شرایط تولید در منطقه نیویورک برای نخستین بار در سه ماهه گذشته و در ماه می از آنجاییکه سفارشات جدید و تحویل سفارشات به منطقه منفی وارد شدند کاهش یافت، دلار روز دوشنبه بطور وسیعی در برابر دیگر ارزهای اصلی بازار در معاملاتی کم رونق نزولی باقی ماند. USD/JPY 0.17% تا 108.83 صعود کرد. فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که شاخص شرایط عمومی تجارت از 9.6 در ماه آوریل در ماه می تا 9.0- سقوط کرد. تحلیلگران انتظار داشتند این شاخص تا 6.5 کاهش یابد. پس از آنکه داده های رسمی نشان دادند که تولید کارخانه های چینی در ماه آریل با وجود انتظارات برای ثبت عدد 6.5%، تا 6% کاهش یافت، ین با ویژگی ایمنی اش زودتر تقویت شد. سرمایه گذاری و خرده فروشی نیز با سرعتی کمتر از انتظار در ماه گذشته رشد کرد،که باعث افزایش نگرانی ها درباره کاهش رشد در دومین اقتصاد بزرگ دنیا گردید. در ژاپن، روز دوشنبه یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت گزارش های رسانه ای پایان هفته را که نخست وزیر شینزو آبه در آن ها تصمیم به تاخیر انداختن در افزایش مالیات بر فروش با برنامه اجرایی برای سال آتی را گرفته بود انکار کرد. EUR/USD 0.14% تا 1.1329 بر ارزشش افزوده شد. دلار در برابر پوند و فرانک سوییس دچار تغییر نشد، که در قالب GBP/USD در 1.4387 و در قالب USD/CHF در 0.9762 قرار داشتند.
دلار استرالیا و نیوزلند در قالب AUD/USD با 0.32% صعود در 0.7296 و NZD/USD با 0.13% رشد در 0.6793 قرار داشت.
در جایی دیگر، USD/CAD 0.22% کاهش یافت تا در قیمت 1.2911 معامله شود. از آنجاییکه بهای نفت خام تا بالاترین سطح از ماه نوامبر به این سو پس از آنکه به گفته گلدمن ساچز بازار در ماه می با عنایت به کاهش تولید وارد وضعیت کسری شده است صعود کرده است، دلار کانادای مرتبط با بهای کالاها مورد حمایت قرار گرفته است. شاخص دلار، که قدرت این ارز را در برابر سبدی از شش ارز اصلی بر اساس وزن معاملاتشان می سنجد،با 0.13%کاهش در94.48 قرار داشت، که هنوز نزدیک به سقف سه هفته ای 94.84 که روز جمعه گذشته ثبت شده است قرار دارد.

http://goo.gl/m6oBcn

چشم انداز هفتگی بازار ارز 16-20 می 2016

دلار با سود بردن از برخی داده های خوب اقتصادی هفته مثبت دیگری بهمراه داشت. آمار تورم بریتانیا و ایالات متحده، ارقام بخش مسکن و بیانیه بسیار مهم پس از نشست FOMC در رویدادها حضور دارند. اینها عمده خبرهای این هفته می باشند. به ما بپیوندید تا در تقویم بازار ارز با یکدیگر به جستجوی محرکهای بازار بپردازیم.

مدعیان بیکاری ایالات متحده عددی بالاتر از انتظار و برابر با 294000 را بر جای گذاشت. افزایش 20000 نفری این داده را بالاترین سطح از فوریه 2015 به این سو رساند. اگرچه، روند مثبت که در اوایل ماه می آغاز شده است برای دلار ادامه یافت، بخصوص از آنجاییکه آمار خرده فروشی بالاتر از انتشارات ظاهر شد، چیزی که معمولا اتفاق می افتد. آیا این حاکی از یک افزایش نرخ بهره توسط Fed است. خیلی عجله نکنیم، بنظر نمی رسد یلن و همکارانش عجله ای در این رابطه داشته باشند. ترس ناشی از خروج بریتانیا از یورو (Brexit) که توسط BoE پررنگ شده است، دلیلی احتمالی برای صبر کردن است. آیا دلار به صعود خود ادامه خواهد داد؟

تورم بریتانیا: سه شنبه ساعت 08:30

تورم بریتانیا پیرو یک افزایش 0.3 درصدی در ماه فوریه در ماه مارس 0.5% رشد داشت. یک جهش در هزینه بلیط خطوط هوایی دلیل اضلی برای این افزایش بود. تورم بهای مصرف کننده از دسامبر 2011 به این سو به بالاترین سطح دست یافته است، اما هنوز زیر هدف 2% بانک مرکزی انگلستان است. با وجود این صعود، اکثریت اقتصاددانان انتظار یک افزایش نرخ بهره پیش از اوایل سال آتی را ندارند. انتظار می رود CPI در بریتانیا در ماه آوریل 0.5% رشد نماید.

مجوز ساخت مسکن ایالات متحده: سه شنبه ساعت 12:30

شروع ساخت مسکن ایالات متحده بیش از انتظار در ماه مارس کاهش یافت و مجوزهای ساخت کمترین میزان در یکسال برابر با نرخ 1.09 میلیون واحد به ثبت رساند، که نشان دهنده این است بازار مومنتوم خود را در رشد اقتصادی در سه ماهه نخست از دست داده است. ارقام ضعیف هماهنگ با کاهش در هزینه کرد کسب و کار، تولید صنعتی، تجارت، سرمایه گذاری ذخیره ای و خرده فروشی در حرکت می باشد. تعداد مجوزها برای ساخت مسکن تک خانواره پس از یک افزایش قدرتمند در ماه فوریه در ماه مارس 1.2% کاهش یافت. انتظار می رود تعداد مجوزهای ساخت و ساز تا نرخ 1.13 میلیون واحد افزایش یابد.

تورم ایالات متحده: سه شنبه ساعت 12:30

بهای مصرف کننده ایالات متحده به سختی در ماه مارس 0.1% صعود کرد که نشان دهنده دلیلی کوچک برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک است. ارقام کم جان تورم بازتابی از جاری بودن بهبودی در بازار اشتغال نیست. CPI در ماه فوریه 0.2% کاهش یافت. در مقیاس سالانه، CPI پس از پیشروی 1.0 درصدی در ماه فوریه 0.9% افزایش یافته است. اقتصاددانان انتظار یک صعود 0.2 درصدی را در CPI و Core CPI داشتند. Core CPI بواسطه بخش مسکن و هزینه های پزشکی و صنعت پوشاک پایین نگه داشته شده است. با وجود کاهش و کندی در مقادیر Core بها، تحلیلگران بر این باورند که یک رالی در حال ناپدید شدن در دلار، با ثبات بخشیدن به بهای نفت خام و کاهش رقم بازار استغال تورم را در سال جاری شعله ور خواهد ساخت. پیش بینی می شود CPI 0.4% افزایش یابد، در حالیکه برآورد می شود مقادیر Core این داده در این نوبت 0.2% صعود کند.

آمار اشتغال بریتانیا: چهارشنبه ساعت 08:30

تعداد افراد دریافت کننده مزایای بیکاری در ماه مارس با 6700 نفر افزایش پایین تر از برآوردها برای یک کاهش 11900 نفری بود. نرخ تغییرات مدعیان بیکاری در 2.1% باقی ماند. به گفته BoE استخدام در ماه آوریل تقریبا بدون تغییر بود که نشان دهنده رشد اشتغال کم فروغی بود. در همین حال، بیکاری در بریتانیا برای نخستین بار در هفت ماه گذشته افزایش یافت و صاحبان کسب و کار تعداد مشاغل کمتری از پیش بینی افزودند، که نشان دهنده این است بازار کار در حال از دست دادن مومنتوم خود می باشد. تعداد افراد جویای کار در سه ماهه منتهی به فوریه با 21000 نفر افزایش به 1.7 میلیون نفر رسید. در پرتو این اعداد و ارقام، بانک مرکزی انگلستان عجله ای برای بالا بردن نرخ بهره به این زودی ها ندارد و رای گیری 23 ژوئن در اتحادیه اروپا بر روی رشد اقتصادی بریتانیا فشار نزولی وارد خواهد آورد. انتظار می رود تعداد افراد دریافت کننده مزایای بیکاری در ماه آوریل 4100 نفر افزایش یابد.

ذخایر نفت خام ایالات متحده: چهارشنبه ساعت 14:30

دخایر نفت خام هفته گذشته 3.4 میلیون بشکه کاهش یافت که پایین تر از پیش بینی های انجام برای افزایش 714000 بشکه ای بود. این نخستین کاهش از ماه مارس به این سو بود. بهای نفت خام با 4.6%  جهش تا 47.6$ افزایش یافت. EIA انتظار دارد نفت خام برنت در سال آینده بر سر افزیش ادامه دار در تقاضا در قیمت 76$ در هر بشکه معامله شود.

بیانیه پس از نشست FOMC: چهارشنبه ساعت 18:00

نتیجه حاصل از نشست ماه آوریل منجر به تصمیم بر عدم تغییر در سیاست پولی از سوی Fed شد، که نشان از بعضی پیشرفت ها داشت، اما هیچ نشانه ای از افزایش نرخ بهره بهمراه نداشت. شانس ها برای یک افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن پس از آن نشست افت کرد، اما پس از آن، داده ها پیشرفت را به نمایش گذاشته اند. بنابراین، این فرصتی است برای Fed تا اشاره به افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن نماید، البته اگر این موضوع اصلی مطرح شده در نشست باشد، و این تقریبا نامشخص است که این گزینه ای واقعی برای طرفداران کاهش نرخ بهره باشد که کنترل Fed را در اختیار دارند. مهم است بخاطر داشته باشیم که بیانیه ها تا ماه گذشته ویرایش شده اند، که به Fed اجازه تند و تیز کردن هرگونه پیامی را می دهد.

1. time.

آمار اشتغال استرالیا: پنج شنبه ساعت 01:30

بیکاری استرالیا با دستیابی از 5.9% در ماه مارس تا رقم 5.7%، تا کمترین سطح خود از سال 2013 به این سو سقوط کرده است. این عدد بهتر از 5.9% پیش بینی شده بود. بازار اشتغال با ایجاد 26100 شغل در ماه مارس توسعه یافته است، بسیار بهتر از 18600 افزایش شغل برآورد شده. مشاغل تمام وقت 8800 موقعیت کاهش یافتند، این در حالیست که تعداد مشاغل پاره وقت 34900 شغل افزایش یافته است. در مقیاس سالانه، تعداد افراد استخدام شده 2.2% افزایش یافته است، این در حالیست که تعداد افراد بیکار شده 4.6% کاهش یافته است. نرخ مشارکت بدون تغییر در 64.9% باقی مانده است. انتظار می رود  بازار اشتغال استرالیا 12300 موقعیت شغلی افزایش را شاهد باشد، این در حالیست که نرخ بیکاری انتظار می رود در این نوبت تا 5.8% افزایش داشته باشد.

شاخص بخش تولید فدرال رزرو ایالت فیلادلفیا: جمعه ساعت 12:30

شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا پیرو یک افزایش زیبا 12.4 درصدی در ماه مارس، در ماه آوریل تا 1.6- سقوط کرد. این شاخص در ماه مارس پس از واقع شدن در منطقه منفی برای ششمین ماه متوالی، مثبت شد. سفارشات جدید از 15.7 تا صفر کاهش یافت، این در حالیست که شاخص تحویل های حال حاضر با سقوطی تند تیز از 22.1 تا 10.8 کاهش یافت. آمار اشتغال با تندی تمام کاهش یافت. اگرچه، با وجود کاهش در شاخص اصلی برای شرایط جاری، پاسخ دهندگان به بررسی درباه فعالیت آتی مثبت تر بودند. انتظار می رود این شاخص در ماه می تا 3.2 بهبود یابد.

مدعیان بیکاری ایالات متحده: پنج شنبه ساعت 12:30

تعداد متقاضیان آمریکایی اولیه استفاده از مزایای بیکاری هفته گذشته تا بالاترین سطح در بیش از یکسال گذشته افزایش یافت. تعداد مدعیان بیکاری با 20000 افزایش تا 294000 نفر صعود کرد. افزایش غیرمنتظره بدلیل نگرانی هایی بود که بعضی صاحبان کسب و کار در حال کاهش دوباره تعداد مشاغل بدلیل تردید در وضعیت اقتصادی می باشد. تعداد مدعیان بیکاری برای سومین هفته متوالی افزایش یافت. اگرچه، به گفته اقتصاددانان خیلی زود است که اظهار به کاهش رشد اقتصادی شود. با وجود این افزایش، مدعیان بیکاری بطور استثنایی در نزدیکی سطوح پایینی قرار دارند، که نشانگر این است اقتصاد هنوز با استحکام در مسیر رشد خود قرار دارد. انتظار می رود تعداد مدعیان بیکاری این هفته به رقم 276000 نفر دست یابد.

فروش خانه های موجود ایالات متحده: جمعه ساعت 14:00

اکثریت وسیعی از میزان فروش خانه های در ایالات متحده از نوع فروش دست دوم، یا خانه های موجود هستند. تعداد فروش های انجام شده در ماه مارس در رقم 5.33 (سالانه) قرار دارد، که طبق انتظار کم و بیش اینطور است. عددی مشابه با 5.39 میلیون واحد فروش رفته اکنون پیش بینی می شود. این آخرین خبری است که در هفته این هفته منتشر خواهد شد، که وزن بیشتری بیشتر از معمول به آن می بخشد.

تمامی ساعات بر حسب (GMT) می باشند.

 

#pcmbrokers

#traderha.com

#[e-mail]

#broker-fa.org

طلا – 13 می 2016

طلا – 13 می 2016





نمودار هفتگی SPDR Gold Trust (نماد GLD) ساختار موج از زمان تشکیل قله در سپتامبر 2008 را نشان می دهد. یک کاهش یک پنج موجی نزولی، موج A مقدماتی (در دایره) از یک نزول "A-B-C"، در ماه دساکبر در قیمت 1046.20$ در طلای اسپات و 100.23 در GLD به پایان رسیده است. موج B مقدماتی (در دایره) بعد از آن در حال پیشروی بوده است و بنظر نمی رسد کامل شده باشد. رالی مدکور بعلا تا قیمت 1304.07$ بر پایه قیمت اسپات و 124.51 در GLD حرکت کرده است. به نمودار هفتگی توجه کنید که این سقف بسیار به قله موج (4) قبلی از A (در دایره) در الگوی مثلث نزدیک است، که اغلب نقطه ای برای مقاومت نشان دادن است. نامگذاری امواج این رالی در نمودا ر قیمت اسپات روزانه نشان می دهد این فشار صعودی موج (A) از B (در دایره) است. گزارش COT طی هفته های گذشته حرکاتی دیوانه وار را در خود جای داده است، و قیمت متعاقبا این را را به جلو رانده است. وقتی موج (B) از B (در دایره) کامل شود، طلا موج (C) از B (در دایره)، موج بعدی از پیشروی داخل حرکت اصلاحی صعودی بزرگ را آغاز خواهد نمود. در این نقطه اهداف صعودی چندگانه وجود دارد و تنها وقتی اتفاق افتد که موج (B) کامل شده باشد که قادر باشیم ارتباطات امواج را محاسبه نماییم. اما ارگ بخواهیم نگاهی گسترده تر داشته باشیم، موج B مقدماتی (در دایره) باید طلا را حداقل تا محدوده 1380$-1487$ بر پایه قیمت اسپات ببرد، که برابر با 133-144 در GLD است.

 

http://goo.gl/TDhjJV

نقره – 13 می 2016

نقره – 13 می 2016



ساختار موجی نقره شفافیت کلی و کاملی از حرکات طلا را نمایش نمی دهد اما همانطور که اشاره کردیم، این فلز که ترکیبی از گرانبها/صنعتی بودن است باید همراستا با طلا کم و بیش روند بگیرد. پولبک انجام شده از سقف 18.05$ در 2 می قیمت را تا 16.84$ کشانده است، که کمی بالاتر از محدوده ابتدایی حمایتی 1600$-16.41$ که ما در این صفحات آن را یش بینی کرده بودیم قرار دارد. عقب نشینی نقره ممکن است بیشتر وارد ناحیه حمایتی شود اما یک close بالای 18.05$، با تاییدی از طلا با بسته شدن قیمتش بالای 1304.07$، نشانر این خواهد بود که هر دو فلز طی کوتاه مدت همچنان رو به بالا فشار وارد کرده اند.

http://goo.gl/Xu8Ci9

13 می 2016 - EUR/USD

13 می 2016 - EUR/USD



احتمالات برای این دیدگاه که موج (B) میانی در یورو در حال پیشروی در قابل یک مثلث است افزایش یافته است. این بدان معنیست که موج D مینور از موج (B) میانی در سقف 1.1617 در 3 می آغاز شده است و بایستی قیمت را حداقل تا زیر 1.0800 پایین بکشاند. در این نقطه از گسترش ساختار، یک رالی به بالای 1.1617 برای تغییر دادن الگوی موجود کافیست.

http://goo.gl/3c48Ja

شاخص دلار- 13 می 2016

شاخص دلار- 13 می 2016



کف 91.919 در 3 می در شاخص دلار موج 5 میانی را آغاز کرده است. پیش از پایان این موج، موج (5) باید شاخص با گذشت از سقف 100.510 در 2 دسامبر تا سقف های جدیدی ببرد. اتفاق افتادن این حرکت باید ماهها بطول بیانجامد و پنج موج را ترسیم نماید. در کوتاه مدت؛ مقاومت موجود در نمودار سطح 95.200 را در بر می گیرد. اگر دلار بتواندربطور معنی داری این سطح را در هم بشکند، فشار خرید بیشتری باید موجودیت پیدا کرده و همچنان قیمت را بالاتر ببرد. یک کاهش به زیر کف 3 می برای منفی کردن دیدگاهی که حاکی از در جریان بودن موج (5) می باشد کافیست.

http://goo.gl/yCrQTu

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 13 می 2016

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 13 می 2016



ساختار موج در نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده برای تفاسیر متفاوتی باز باقی می ماند. واضح ترین ساختار که ما شاهد آن هستیم یک صعود 3 موجی از کف 2.378% در 11 فوریه تا سقف 2.764% در 26 آوریل است. ای الگو حاکی از این است که روند اصلی برای نرخ بازدهی نزولی باقی می ماند. یک close مستحکم بالای 2.764% لازم است تا شاهد چیزی غیر از این بوده و پیش بینی فوق باطل شود.

http://goo.gl/WOvL3E

نقره – 11 می 2016

نقره – 11 می 2016



داستان در نقره بسیار مشابه طلاست. با استناد به حد بالای تمایلات مدیران سرمایه برای شرط بندی بر روی این فلز، تحلیل قبلی اشاره به "دوره ای از ریتریس پیش از شروع موج بعدی از صعود عمده" کرد. حمایت اشاره شده سطح 16.00$-16.41$ است، که نقره وارد آخرین جهش خود تا 18.05$ در 2 می شده است. تحلیل جایگزین در پایین نمودار احتمال برای یک موج پنجم که موج A را بطور چشمگیری به بالا امتداد می بخشد نشان می دهد. در اوایل ساعات معاملاتی در صبح روز 11 می، نقره تقریبا 2.2% جهش داشت، از 17.24$ تا سقفی در 17.62$؛ بنابراین نقره بطور واضح مقداری از نوسانی را که بازدهی آن از 1 آوریل به این سو را مشخص نموده حفظ کرده است. اگر نقرهب تواند از سقف 2 می خود در 18.05$ فراتر برود، پیرو این صعود موج پنجم به سمت 20$ باید آغاز شود.

http://goo.gl/bJaJaC

طلا – 11 می 2016

طلا – 11 می 2016





بر اساس شمارش موج کامل نشان داده شده، از آنجاییکه موج (A) در طلا در تحلیل قبلی و نقاط مختلف نشان دهنده یک تمایل قوی برای طلا در بخشی از گروههای کلیدی است، تحلیل های موجود برای کوتاه مدت درباره طلا نزولی شده اند. پولبک انجام شده در موج (B) بخشی از رالی انجام شده از 1046.20$ در اواخر سال گذشته تا سقف 2 می در 1304.07$ می باشد. هدف اولیه برای موج (B) سطح 1200$ است.
همانطور که تیتر این نمودار کوتاه مدت از کاهش طلا از 2 می به این سو حاکی از آن است، کاهش اولیه طلا به شکل یک ایمپالس بنظر نمی رسد. بنابراین احتمال برای ادامه رالی طلا بر جای خود باقیست.همانطور که در تحلیل قبل به آن اشاره شد، "اگر قیمت به بالای سقف 2 می رالی کند، و بواسطه یک فشار صعودی به بالای 18.05$ در نقره تایید شود، هر دو فلز گرانبها ممکن است بطور قابل توجهی بعد از آن جهش قیمتی داشته باشند."

http://goo.gl/6a0mvk

11 می 2016 - EUR/USD

11 می 2016 - EUR/USD



همانطور که نمودار دلار نشان می دهد، یورو موفق به همراهی دلار تا یک کف جدید در 3 می، که در برگشتهای مهم نقطه اتفاق رایجی می باشد نشده است. همانطور که نمودار نیز نشان می دهد این به معنی آن است که تفسیر مثلث احتمالی در یورو همچنان معتبر است. اگر این شمارشی صحیح برای موج (B) میانی باشد، موج D مینور در سقف 3 می در 1.1617 آغاز شده است. پس از حداقل یک کاهش به زیر 1.0800، موج E باید موج (B) را کامل نماید. اگر بعبارت دیگر موج (B) یک flat باشد، قیمت باید پیش از توقف و قطع حرکتش به بالای 1.1617 صعود کند. مقاومت بعدی در محدوده 1.1774-1.1872 بر جای خود باقیست.

 

http://goo.gl/5bRzHJ

شاخص دلار- 11 می 2016

شاخص دلار- 11 می 2016


این هم گواهی دیگری دال بر حمایت بیشتر برای تکمیل موج (4) میانی در شاخص دلار


اگر این حالت همان حالت مدنظر باشد، حرکت انجام شده ار 91.919 در 3 می تا 94.356 احتمالا نخستین ایمپالس صعودی در موج (5) میانی باشد، که در نهایت قیمت را همانطور که با پیکانهای آبی روی نمودار نشان داده شده است تا سقف های جدیدی (بالای 100.510) خواهد برد. همانطور که پیکان قرمز رنگ نشان می دهد، شاخص DSI درصدی از گاوها را نشان می دهد که تنها 12% در روز 2 می سقوط کرده اند. عدد 9% که کمی پایین تراست در روز 24 آگوست با کف موج A در 92.621 همراه شده است. مادامیکه شاخص بالای 91.919 بماند، دلار سقف های جدیدی را در برابر اغلب ارزهای اصلی تشکیل خواهد داد.

 

http://goo.gl/WNVtvW

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 11 می 2016

نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 11 می 2016



همانطور که در تحلیل قبلی عنوان شد، یک close بالای 2.764% نیاز است تا راه را برای صعود نرخ بازدهی اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده هموار سازد. در این تحلیل به یک نزول با احتمالی بالا بر اساس مشابهت بین صعود انجام شده از 2.378% در 11 فوریه تا سقف 2.764% در 26 آوریل و صعود سه موجی قبلی از 2.622% تا 3.139% اشاره شده است. خط قرمز اول نشان می دهد که چه چیزی اتفاق افتاده است. پس از لمس این خط برای آخرین بار در ماه دسامبر، نرخ بازدهی 30 ساله روی یک خط نزول پرشیب و تند سقوط کرد که در 2.3787% به پایان رسید. 11 می نرخ بازدهی 30 ساله بخوبی زیر خط مقاومت اخیر بسته شد. یک شکست قطعی در این خط احتمالات اینکه نرخ بازدهی حداقل ا کف 11 فوریه در 2.378% بازگردد را افزایش می دهد.
نرخ بازدهی Close 11 می در 2.576% قرار گرفت، که پایین ترین نرخ از 15 آوریل به این سو است. با در نظر گرفتن تمام جار و جنجال ها که درباره اقتصاد در حال قدرت گرفتن می شنویم، این بازدهی چشمگیری به حساب می آید.

http://goo.gl/HXIXQH